乱伦小说 长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金   基金经管东说念主：长城基金经管有限公司   基金托管东说念主：中国银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   基金经管东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容简直切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。今年度敷陈还是三分之二以 上孤独董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 3 月 28 日复核了本敷陈 中的财务目标、净值清楚、利润分派情况、财务管帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金经管东说念主承诺以憨厚信用、费力尽责的原则经管和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日清楚。投资有风险，投资者在作出投资有议论前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过甚更新。   本敷陈期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 67 页                                                            长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                    第 3 页 共 67 页                                                            长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                   第 4 页 共 67 页                                                长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                §2 基金简介 基金称号         长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金 基金简称         长城久鼎羼杂 基金主代码        002542 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同成效日      2019 年 7 月 26 日 基金经管东说念主        长城基金经管有限公司 基金托管东说念主        中国银行股份有限公司 敷陈期末基金份      110，721，061.08 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                        长城久鼎羼杂 A                长城久鼎羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 敷陈期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                  本基金通过把抓经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中                       强势行业的优质上市公司，在限度风险的前提下，力务杀青基金                       资产永恒相识的升值。 投资策略                  在大类资产配置中，本基金将采取“从上至下”的策略，通过对                       宏不雅经济运行周期、财政及货币战略、利率走势、资金供需情                       况、证券阛阓估值水对等可能影响证券阛阓的要紧因素进行研究                       和预测，分析股票阛阓、债券阛阓、货币阛阓三大类资产的预期                       风险和收益，应时动态地休养基金资产在股票、债券、现款大类                       资产的投资比例，以散失阛阓系统性风险及进步基金收益的目                       的。                       本基金在行业配置上，采取“投资时钟表面”，对于经济周期景                       气进行预判，并按照行业轮动的规章进行行业配置。                       在个股聘用上，基金经管东说念主将优选具备中枢竞争力并估值合理的                       上风个股。主要评价维度包括：                       （1）公司主营业务具备中枢竞争力，中枢上风隆起。                                              （2）公司                       处于快速成永恒，收入、利润一语气快速增长；同期从盈利模式、                       公司治理、东说念主员相识性、创新智力等多角度来分析其成长性的持                       续智力；（3）个股的估值上风。 事迹比拟基准                沪深 300 指数收益率×55%＋中债总钞票指数收益率×45% 风险收益特征                本基金是羼杂型证券投资基金，其永恒平均风险和预期收益率高                       于债券型基金、货币阛阓基金，低于股票型基金。        样式                       基金经管东说念主             基金托管东说念主                                 第 5 页 共 67 页                                                                  长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 称号                        长城基金经管有限公司                      中国银行股份有限公司           姓名              祝函                              许俊 信息清楚           筹商电话            0755-29279006                   010-66596688 负责东说念主           电子邮箱            zhuhan@ccfund.com.cn            fxjd_hq@bank-of-china.com 客户就业电话                    400-8868-666                    95566 传真                        0755-29279000                   010-66594942 注册地址                      深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区回答门内大街 1                           鹏程一说念 9 号广电金融中心 36               号                           层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址                      深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区回答门内大街 1                           鹏程一说念 9 号广电金融中心 36               号                           层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码                      518046                          100818 法定代表东说念主                     王军                              葛海蛟 本基金采纳的信息清楚报纸称号                            中国证券报 登载基金年度敷陈正文的经管东说念主互联网网                                           www.ccfund.com.cn 址 基金年度敷陈备置地点                                基金经管东说念主及基金托管东说念主住所      样式                    称号                                    办公地址                安永华明管帐师事务所（特                   中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所                殊往常合伙）                         贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                               深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一说念 9 注册登记机构         长城基金经管有限公司                     号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                               层           §3 主要财务目标、基金净值清楚及利润分派情况                                                                        金额单元：东说念主民币元                                                                                月 4 日(基                                                                                 金合同生 间数据和                                                                           2022 年 12 目标                                                                               月 31 日            长城久鼎           长城久鼎           长城久鼎        长城久鼎          长城久鼎        长城久鼎                羼杂 A        羼杂 C           羼杂 A        羼杂 C          羼杂 A        羼杂 C                    -              -              -           -             -           - 本期已实 现收益                                       第 6 页 共 67 页                                                               长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                    -           -             -            -           -           - 本期利润       34，307，29   478，428.1     72，398，08    4，761，058   101，756，4   14，355，97 加权平均 基金份额         -0.2716     -0.3372       -0.4075      -0.2218     -0.5543     -0.4243 本期利润 本期加权 平均净值        -14.90%     -18.64%        -17.56%      -8.82%      -21.26%    -16.34% 利润率 本期基金 份额净值        -11.59%     -12.03%        -16.97%     -17.43%      -17.15%    -15.26% 增长率 末数据和            2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 目标 期末可供       53，511，86   509，422.7     107，325，3    1，228，687   268，349，9   73，174，46 分派利润            7.68           0         83.57          .18       35.34        9.02 期末可供 分派基金         0.4881       0.4651        0.7522      0.7359       1.1957       1.1896 份额利润 期末基金       198，815，8   1，960，659     292，680，5    3，397，325   554，427，0   151，595，6 资产净值           36.30         .91         76.84          .80       60.18       72.63 期末基金 份额净值 计期末指            2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值         70.10%     -38.45%         92.39%     -30.03%      131.71%    -15.26% 增长率 注：①本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金事迹目标不包括持有东说念主交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分派利润”的算计方法采取期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已杀青部 分的孰低数。                                    长城久鼎羼杂 A  阶段       份额净值增 份额净值增 事迹比拟基 事迹比拟基                             ①－③         ②－④                                    第 7 页 共 67 页                                                       长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈          长率①       长率尺度差 准收益率③ 准收益率标                     ②                       准差④ 夙昔三个月     -4.09%     1.76%        0.52%      0.95%      -4.61%    0.81% 夙昔六个月     -2.01%     1.62%        9.85%      0.89%     -11.86%    0.73% 夙昔一年     -11.59%     1.48%       12.41%      0.72%     -24.00%    0.76% 夙昔三年     -39.18%     1.30%       -3.99%      0.64%     -35.19%    0.66% 夙昔五年      52.43%     1.42%       11.82%      0.67%      40.61%    0.75% 自基金合同 成效起于今                              长城久鼎羼杂 C                    份额净值增                  事迹比拟基         份额净值增                事迹比拟基  阶段                长率尺度差                  准收益率标       ①－③        ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 夙昔三个月     -4.22%     1.76%        0.52%      0.95%      -4.74%    0.81% 夙昔六个月     -2.26%     1.62%        9.85%      0.89%     -12.11%    0.73% 夙昔一年     -12.03%     1.48%       12.41%      0.72%     -24.44%    0.76% 夙昔三年           -         -            -           -         -          - 夙昔五年           -         -            -           -         -          - 自基金合同          -38.45%     1.19%        0.46%      0.61%     -38.91%    0.58% 成效起于今                              第 8 页 共 67 页                                   长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈      收益率变动的比拟 注：①本基金合同王法本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收 益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   ②本基金的建仓期为自基金合同成效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例适宜 基金合同约定。                    第 9 页 共 67 页                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 注：合同成效当年按本色存续期算计，不按扫数这个词天然年度进行折算。 注：无。                    §4 经管东说念主敷陈   长城基金经管有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批                      第 10 页 共 67 页                                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 准诞生的第十五家公募基金经管公司，由长城证券有限职守公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限职守公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限职守公司和天津朔方国际相信投资公司（现朔方国际相信股份有限公司）共同出资 诞生，运行注册成本为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国际相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构相识不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金经管履历文凭、特定（定向）客户资产经管业务履历、受托经管保障资金业务 履历、及格境内机构投资者（QDII）履历、公募 REITs 业务天资等。为止 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共经管 109 只怒放式基金，家具线涵盖货币型、债券型、羼杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次取得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。               任本基金的基金司理                （助理）期限             证券从  姓名    职务                                               阐述                                   业年限               任职日历       离任日历                                           男，中国籍，硕士。曾赴任于长城证券有                                           限职守公司（2012 年 7 月-2014 年 6 月）、                                           海通证券股份有限公司（2014 年 7 月-                                                      、深圳市鼎诺投资经管有                                           限公司（2015 年 10 月-2017 年 6 月）   。                                           现任研究部副总司理（把持责任），历任                                           权益投资部副总司理、行业研究员、“长       研究部副                                城环保主题生动配置羼杂型证券投资基       总 经 理                               金”基金司理助理。     自 2019 年 1 月至 2020  廖瀚   （把持工    2019 年 7                    年 6 月任“长城行业轮动生动配置羼杂型                           -       12 年   博   作），本基    月 26 日                     证券投资基金”基金司理，自 2021 年 7       金的基金                                月于今任“长城竞争上风六个月持有期混       司理                                  合型证券投资基金”基金司理，自 2018 年                                           型证券投资基金”基金司理，自 2019 年                                           券投资基金”基金司理，自 2020 年 9 月                                           于今任“长城成长前卫羼杂型证券投资基                                           金”基金司理，自 2022 年 9 月于今任“长                                           城远见成长羼杂型证券投资基金”基金经                                           理，自 2023 年 12 月于今任“长城平衡成                               第 11 页 共 67 页                                       长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                 长羼杂型证券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的算计方式顺从从业东说念主员的相关王法。 注：无。   本敷陈期内，本基金经管东说念主严格死守了《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法则的 王法，以憨厚信用、费力尽责的原则经管和诈欺基金资产，在限度和辞谢风险的前提下，为基金 份额持有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违抗法律法则、基金合同约定和相关王法的情况，无因 公司未费力尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。   根据相关法律法则的王法，本基金经管东说念主制定并实施了《长城基金经管有限公司自制交易管 理轨制》。   本基金经管东说念主通过信息系统以及东说念主工限度等方法，严格保证自制交易轨制的实施。在投资决 策要领，本基金经管东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库经管轨制、投资信息 阴事措施，保证各投资组合投资有议论的孤独性。在交易实施要领，本基金经管东说念主建立和完善自制 的交易分派轨制，按照价钱优先、期间优先、玄虚平衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资 组合间的自制。在风险监控要领，本基金经管东说念主内控等相关部门进行事先、事中、过后的监控。   敷陈期内，本基金经管东说念主严格实施了相关法律法则和公司轨制的王法，不同投资者的利益得 到了自制对待。   本基金经管东说念主严格限度不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合实施更长周期的交易价差分析，如期出具自制交易稽核敷陈。 本敷陈期敷陈觉得，本基金经管东说念主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，驱散适宜相关 战略法则和公司轨制的王法。   敷陈期内，本基金经管东说念主严格实施了相关法律法则和公司轨制的王法，合并组合司理经管的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了自制对待。   本基金经管东说念主严格限度合并组合司理经管的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价                     第 12 页 共 67 页                                        长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和周边交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交步伐、价钱偏差、 家具边界、成交量等因素对是否存在不自制对待的情形进行分析，如期出具自制交易稽核敷陈。 本敷陈期敷陈觉得，本基金经管东说念主旗下合并组合司理经管的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，驱散适宜相关战略法则和公司轨制的王法。   敷陈期内未发现本基金存在极度交易行动，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量出奇该证券当日成交量的 5%的征象。 来反弹，然后轰动运行。面前中国经济处于特殊的发展阶段，由中高速增长向高质地发展切换， 驱动经济增长的动能由传统产业向先进制造业更动，意味着异日一段期间，国内经济运行自如。 股价下落风险。二是对于红利和低估值个股的研究储备不及，莫得较好把抓住相应的投资契机。 三是对于稀缺成长板块，如国际算力相关产业链，天然挖掘到部分的投资契机，但是莫得持续深 入挖掘，且布局仓位太低，莫得起到满盈的正面作用。   为止本敷陈期末长城久鼎羼杂 A 基金份额净值为 1.8136 元，本敷陈期基金份额净值增长率为 -11.59%，同期事迹比拟基准收益率为 12.41%；   为止本敷陈期末长城久鼎羼杂 C 基金份额净值为 1.7901 元，本敷陈期基金份额净值增长率为 -12.03%，同期事迹比拟基准收益率为 12.41%。   国内宏不雅经济全体运行自如。中国的高端制造业正处于高潮周期，以汽车、机械开辟、电力 开辟为代表，渐渐杀青入口替代，同期告捷杀青出口和出海。以此同期，出口亦然值得和顺的重 要变量。特朗普上任后，贸易战略存在较大变数，对中好意思贸易关系和全球贸易口头产生真切影响。 异日若是中好意思贸易摩擦升级，瞻望国内将会出台相应战略对冲，平抑经济运行的波动。   跟着大模子持续逾越，推理成本下降，AI 应用有望迎来爆发式增长。AI 赋能将深刻改造现存 的生涯场景和责任场景。眼镜、PC、手机等猝然电子家具，由于 AI 赋能不错杀青新的功能。东说念主型 机器东说念主投入量产元年，中枢的必要条件是通用东说念主工智能的握住造就。AI 有可能成为东说念主类历史上的                        第 13 页 共 67 页                                    长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 新一轮时候创新，AI 赋能百行万企，将握住创造新的可能性，这亦然新的需求增长点。   异日咱们将改造夙昔平衡成长的投资策略，主动聚焦在需求增长的边界。咱们觉得 AI 是连结 全年的投资契机，AI 不仅会改造科技行业，同期也会改造传统行业。咱们会以 AI 为投资痕迹，持 续深挖，力图取得更好的投资请教。   本敷陈期内，本基金经管东说念主根据健全、孤独、有用、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本经管轨制、业务王法和责任进程，崇敬实施了各项经管轨制，有用实施了三层风险防 范和限度措施，建立了比拟完善的里面限度体系。   本敷陈期内公司督察长、监察稽核东说念主员根据法律法则和公司相关轨制的王法，崇敬履行了工 作职责，联合公司本色运作需要，进一步完善了监察稽核法式、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独随即开展责任，实时监察关节业务风险点，每季进行如期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究运筹帷幄、家具创新、基金销售等各项业务的每个要领和公司信息时候、运作保 障、玄虚经管等责任。监察稽核东说念主员在历次监察稽核责任中，崇敬、有用地提议了各部门责任中 存在的问题及改进主见，督促各部门实时进行了整改，辞谢和化解了业务风险。   监察稽核和里面限度的要点是确保公司经营及所经管基金运作的正当合规，保障基金份额持 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有议论进程的里面限度和风险经管， 严格辞谢驾御阛阓行动、内幕交易行动和其他有损基金持有东说念主利益的关联交易，严格辞谢基金销 售业务中的违游记动，严格履行信息清楚义务，保证履行基金合同的承诺。本敷陈期内，本基金 运作正当合规，无驾御阛阓、内幕交易和不当关联交易行动，退换了基金持有东说念主的利益。   本基金经管东说念主将对峙“范例、专科、高效、拼搏”的经营理念，络续完善法东说念主治理结构和内 部限度轨制，握住进步公司职工的称职意志和风险辞戴德志，加强实时监督和限度，完善电子监 控妙技，使里面限度的全面性、实时性和有用性握住得到进步。本基金经管东说念主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，憨厚信用，费力尽责，为基金持有东说念主谋求最好利益并使本基金经管公 司稳步健康发展。   本基金经管东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相关王法和基金合同对于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及净值算计的复核职守。 本基金经管东说念主改造估值时候，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所采取的相关 估值时候、假设及输入值的适宜性等商议管帐师事务所的专科主见。   本基金经管东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高有议论机构，由公司总司理、                    第 14 页 共 67 页                                   长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 投资总监、固收投资总监、摊派估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东说念主、风险经管部负 责东说念主、相关基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、改进和完善基金估值战略和法式，如期对估值战略 和法式进行评价，在发生了影响估值战略和法式的有用性及适用性的情况后实时改进估值方法， 以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关东说念主员均具有一定年限的专科从业告戒，具有细腻 的专科智力，并能在相关责任中保持孤独性。基金司理应作估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对阛阓家具的永恒深入的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应采取的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干预估值委员会作出的决定及估值政 策的实施。   本敷陈期内，参与估值进程各方之间无要紧利益冲破。   本基金经管东说念主已与中央国债登记结算有限职守公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务左券、通顺受限股票流动性扣头交付算计左券，由其按约定提供债券品种的估值数据及通顺受 限股票流动性扣头数据。   本基金本敷陈期未进行利润分派，适宜相关法则及基金合同的王法。   无。   本敷陈期内，本基金无需要阐述的情况。                  §5 托管东说念主敷陈   本敷陈期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”                            ）在长城久鼎生动配置羼杂型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格死守《证券投资基金法》过甚他相关法律法则、 基金合同和托管左券的相关王法，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动，齐全尽责尽责地履行 了应尽的义务。     明   本敷陈期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过甚他相关法律法则、基金合同和托管左券 的王法，对本基金经管东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的算计、基金份额申购 赎回价钱的算计以及基金用度开支等方面进行了崇敬地复核，未发现本基金经管东说念主存在毁伤基金                   第 15 页 共 67 页                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 份额持有东说念主利益的行动。   本敷陈中的财务目标、净值清楚、收益分派情况、财务管帐敷陈（注：财务管帐敷陈中的“金 融器用风险及经管”、          “ 关联方承销证券”、                    “关联方证券出借”部分未在托管东说念主复核范围内）                                         、投 资组合敷陈等数据确切、准确和完好。                     §6 审计敷陈 财务报表是否经过审计      是 审计主见类型          尺度无保属主见 审计敷陈编号          安永华明（2025）审字第 70015735_H53 号 审计敷陈标题          审计敷陈                 长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金全体基金份额持有 审计敷陈收件东说念主                 东说念主                 咱们审计了长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金财务报                 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                     咱们觉得，后附的长城久鼎生动配置羼杂型证券投资 审计主见                 基金的财务报表在扫数要紧方面按照企业管帐准则的王法                 编制，公允反应了长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金                 净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的王法实施了审计工                 作。审计敷陈的“注册管帐师对财务报表审计的职守”部分                 进一步阐发了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 造成审计主见的基础       计师行状说念德守则，咱们孤独于长城久鼎生动配置羼杂型                 证券投资基金，并履行了行状说念德方面的其他职守。咱们相                 信，咱们获取的审计笔据是充分、适宜的，为发表审计主见                 提供了基础。 强调事项            不适用 其他事项            不适用                 长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金经管层对其他信息                 负责。其他信息包括年度敷陈中涵盖的信息，但不包括财务                 报表和咱们的审计敷陈。 咱们对财务报表发表的审计主见                 不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何体式的鉴 其他信息            证论断。 联合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读                 其他信息，在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或我                 们在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存                 在要紧错报。 基于咱们已实施的责任，若是咱们战胜其他                 信息存在要紧错报，咱们应当敷陈该事实。在这方面，咱们                     第 16 页 共 67 页                                    长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                  无任何事项需要敷陈。                  经管层负责按照企业管帐准则的王法编制财务报表，使其                  杀青公允反应，并瞎想、实施和退换必要的里面限度，以使                  财务报表不存在由于作弊或无理导致的要紧错报。 在编制 经管层和治理层对财务报表的责   财务报表时，经管层负责评估长城久鼎生动配置羼杂型证 任                券投资基金的持续经营智力，清楚与持续经营相关的事项                  （如适用）                      ，并诈欺持续经营假设，除非议论进行算帐、终                  止运营或别无其他执行的聘用。 治理层负责监督长城久鼎                  生动配置羼杂型证券投资基金的财务敷陈过程。                  咱们的标的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或无理                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计主见的审                  计敷陈。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                  准则实施的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或无理导致，若是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁觉得错报是要紧的。                     在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们诈欺职                  业判断，并保持行状怀疑。同期，咱们也实施以下责任：                    （1）  识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表                  要紧错报风险，瞎想和实施审计法式以移交这些风险，并获                  取充分、适宜的审计笔据，当作发表审计主见的基础。由于                  作弊可能触及联结、伪造、特意遗漏、子虚述说或凌驾于内                  部限度之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高                  于未能发现由于无理导致的要紧错报的风险。                    （2）  了解与审计相关的里面限度，以瞎想适宜的 注册管帐师对财务报表审计的责   审计法式，但目标并非对里面限度的有用性发表主见。 任                  （3）  评价经管层选用管帐战略的适宜性和作出会                  计忖度及相关清楚的合感性。                    （4）  对经管层使用持续经营假设的适宜性得出结                  论。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对长城久鼎灵                  活配置羼杂型证券投资基金持续经营智力产生要紧疑虑的                  事项或情况是否存在要紧不战胜性得出论断。若是咱们得                  出论断觉得存在要紧不战胜性，审计准则要求咱们在审计                  敷陈中提请报表使用者防卫财务报表中的相关清楚；若是                  清楚不充分，咱们应当发表非无保属主见。咱们的论断基于                  为止审计敷陈日可取得的信息。然则，异日的事项或情况可                  能导致长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金不成持续经                  营。                    （5）  评价财务报表的总体列报（包括清楚）                                         、结构                  和内容，并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                     咱们与治理层就议论的审计范围、期间安排和要紧审                  计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的                  值得和顺的里面限度劣势。 管帐师事务所的称号        安永华明管帐师事务所（特殊往常合伙） 注册管帐师的姓名         贺耀               黄拥璇                   第 17 页 共 67 页                                                             长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 管帐师事务所的地址                  中国北京 审计敷陈日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金 敷陈截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                           本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         27，168，631.96             47，454，991.59 结算备付金                                         593，716.71              784，168.90 存出保证金                                         110，200.92               98，262.14 交易性金融资产                  7.4.7.2        169，916，363.79            243，025，879.82 其中：股票投资                                 169，916，363.79            243，025，879.82      基金投资                                               -                        -      债券投资                                               -                        -      资产撑持证券投资                                           -                        -      贵金属投资                                              -                        -      其他投资                                               -                        - 养殖金融资产                   7.4.7.3                        -                        - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                        - 债权投资                     7.4.7.5                        -                        - 其中：债券投资                                                 -                        -      资产撑持证券投资                                           -                        -      其他投资                                               -                        - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                        - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                        - 应收算帐款                                        3，685，807.19           6，198，300.08 应收股利                                                    -                        - 应收申购款                                          38，991.86              101，111.62 递延所得税资产                                                 -                        - 其他资产                     7.4.7.8                        -                        - 资产统共                                    201，513，712.43            297，662，714.15                                           本期末                      上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                    -                        - 交易性金融欠债                                                 -                        - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                        -                        - 卖出回购金融资产款                                               -                        -                               第 18 页 共 67 页                                                                  长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 应付算帐款                                                        -                      - 应付赎回款                                            200，764.75                574，774.24 应付经管东说念主酬谢                                          209，808.12                307，172.21 应付托管费                                             34，968.01                 51，195.35 应付销售就业费                                              853.98                  1，422.45 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                 290，821.36                650，247.26 欠债统共                                             737，216.22               1，584，811.51 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           110，721，061.08              144，353，282.00 其他玄虚收益                   7.4.7.11                            -                      - 未分派利润                    7.4.7.12            90，055，435.13              151，724，620.64 净资产统共                                       200，776，496.21              296，077，902.64 欠债和净资产统共                                    201，513，712.43              297，662，714.15 注： 敷陈截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 110，721，061.08 份，其中长城久鼎羼杂 A 基 金份额总额 109，625，772.47 份，基金份额净值 1.8136 元；长城久鼎羼杂 C 基金份额总额 管帐主体：长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    -31，303，213.79               -68，795，903.74 其中：入款利息收入            7.4.7.13                   168，992.33                 311，663.57       债券利息收入                                            -                           -    资产撑持证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                   76，765.23 产收入       其他利息收入                                            -                           -                                            -33，985，688.27               -68，399，059.74 “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14              -37，411，055.32               -71，221，036.46       基金投资收益                                            -                           -       债券投资收益         7.4.7.15                    73，043.95                          -                                 第 19 页 共 67 页                                                               长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈    资产撑持证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                            -                     -       养殖器用收益         7.4.7.18                            -                     -       股利收益           7.4.7.19               3，352，323.10             2，821，976.72    以摊余成本计量 的金融资产断绝阐述产                                               -                     - 生的收益       其他投资收益                                             -                     - （损失以“-”号填            7.4.7.20               2，467，514.98            -1，132，931.42 列）                                                          -                     - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                   3，482，510.38             8，363，240.12 其中：暂估经管东说念主酬谢                                               -                     - 其中：卖出回购金融资                                                          -                     - 产开销 三、利润总额（损失总                                           -34，785，724.17           -77，159，143.86 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                     - 四、净利润（净损失以                                           -34，785，724.17           -77，159，143.86 “-”号填列） 五、其他玄虚收益的税                                                          -                     - 后净额 六、玄虚收益总额                                  -34，785，724.17           -77，159，143.86 管帐主体：长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                           本期      样式                                  第 20 页 共 67 页                                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                实收基金            其他玄虚收益            未分派利润            净资产统共 一、上期期末净 资产 加：管帐战略变                          -                 -                -                - 更     前期症结更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -33，632，220.92                   -    -61，669，185.51   -95，301，406.43 号填列） （一）、玄虚收益                          -                 -    -34，785，724.17   -34，785，724.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -33，632，220.92                -    -26，883，461.34   -60，515，682.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -47，023，189.23                -    -38，096，646.54   -85，119，835.77 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他玄虚 收益结转留存收                  -                 -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      样式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他玄虚收益            未分派利润            净资产统共 一、上期期末净 资产 加：管帐战略变                          -                 -                -                - 更     前期症结更                          -                 -                -                - 正                                 第 21 页 共 67 页                                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈    其他                     -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变                -                                    - 动额（减少以“-”                                  -                     -409，944，830.17 号填列）      141，583，681.69                        268，361，148.48 （一）、玄虚收益                           -                -    -77，159，143.86   -77，159，143.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                   -                                 - 净资产变动数                                     -                     -332，785，686.31 （净资产减少以       141，583，681.69                    191，202，004.62 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                     -529，700，597.15 回款            221，762，707.61                    307，937，889.54 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他玄虚 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本敷陈 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金经管东说念主负责东说念主                  主管管帐责任负责东说念主                    管帐机构负责东说念主   长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                             ）由长城久鼎保本羼杂型证券投 资基金于 2019 年 7 月 26 日转型而来。长城久鼎保本羼杂型证券投资基金系经中国证券监督经管 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2016445 号文《对于准予长城久鼎保本羼杂型证券                                 第 22 页 共 67 页                                            长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 投资基金注册的批复》准予注册，由长城基金经管有限公司向社会公开召募，并向中国证监会报 送基金备案材料。基金合同于 2016 年 7 月 21 日成效，初度诞生召募边界为 3，876，799，209.24 份 基金份额。长城久鼎保本羼杂型证券投资基金为契约型怒放式，存续期限不定。基金经管东说念主为长 城基金经管有限公司，注册登记机构为长城基金经管有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限 公司（以下简称“中国银行”）。   根据《长城久鼎保本羼杂型证券投资基金基金合同》的相关约定，长城久鼎保本羼杂型证券 投资基金保本周期为 3 年，2019 年 7 月 22 日为长城久鼎保本羼杂型证券投资基金的第一个保本 周期到期日。长城久鼎保本羼杂型证券投资基金保本周期到期时，由于未能适宜避险策略基金存 续条件，自 2019 年 7 月 26 日起变更为“长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金”。在长城久鼎保 本羼杂型证券投资基金的保本周期到期操作期间内，即 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 25 日， 基金继承赎回、更动转出肯求，不继承申购和更动转入肯求。在保本周期到期操作期间截止日的 次日，即 2019 年 7 月 26 日起，                      “长城久鼎保本羼杂型证券投资基金”庄重转型为“长城久鼎生动 配置羼杂型证券投资基金”            。转型后的《长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》自该日 起成效。本基金为契约型怒放式，存续期限不定。本基金的基金经管东说念主为长城基金经管有限公司， 注册登记机构为长城基金经管有限公司，基金托管东说念主为中国银行。   根据基金经管东说念主长城基金经管有限公司于 2022 年 7 月 1 日发布的《对于长城久鼎生动配置 羼杂型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同及托管左券的公告》及《长城久鼎生动配 置羼杂型证券投资基金基金合同》，本基金于 2022 年 7 月 4 日起增设 C 类基金份额，原基金份额 转为 A 类基金份额。本基金根据申购用度、赎回用度、销售就业用度收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度、但不 从本类别基金资产入网提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提 销售就业费而在投资者申购时不收取申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额， 称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别树立基金代码，分别算计和公告基 金份额净值。   本基金的投资对象是具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小 板、创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行入款、货币阛阓 器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适宜中国证监会的相关王法。   本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资 产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法则或监管机构以后允许基金                          第 23 页 共 67 页                                        长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 投资其他品种，基金经管东说念主在履行适宜法式后，不错将其纳入投资范围。   本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋中债总钞票指数收益率×45%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改进的具体 管帐准则、阐述注解以及《资产经管家具相关管帐处理王法》和其他相关王法（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息清楚和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的疏导主见》、                  《公开召募证券投资基金信息清楚经管办法》、《证券投资 基金信息清楚内容与格式准则》第 2 号《年度敷陈的内容与格式》、                                《证券投资基金信息清楚编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及清楚》、                       《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号告和中期敷陈>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关王法。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表适宜企业管帐准则的要求，确切、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的经营后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有极度阐述外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器用是指造成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行阐述时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐述时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。                       第 24 页 共 67 页                                     长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   本基金于成为金融器用合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   辩认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作有用套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值当作运行阐述金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。   辩认为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运行阐述金额， 相关交易用度计入其运行阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法阐述利息收入，其断绝阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金诈欺简化计量方法，按照极度于扫数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行阐述后是否还是显耀加多，若是信用风险自运行阐述后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按照极度于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；若是信用风险自运行阐述后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；若是运行阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融器用的信用风险自运行阐述后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在估值日发 生走嘴的风险与在运行阐述日发生走嘴的风险，以战胜金融器用瞻望存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的驱散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或勤苦即 可取得的相关夙昔事项、现时气象以及异日经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期梗概全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金获胜减记该金                     第 25 页 共 67 页                                   长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权断绝，或该收取金融资产现款流量的职权已周折，且 适宜金融资产周折的断绝阐述条件的，金融资产将断绝阐述。   本基金已将金融资产扫数权上简直扫数的风险和酬谢周折给转入方的，断绝阐述该金融资产； 保留了金融资产扫数权上简直扫数的风险和酬谢的，连续绝阐述该金融资产；本基金既莫得周折 也莫得保留金融资产扫数权上简直扫数的风险和酬谢的，分别下列情况处理：毁掉了对该金融资 产限度的，断绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未毁掉对该金融资产限度的，按照其 络续涉入所周折金融资产的进程阐述相关金融资产，并相应阐述相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，采取本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的职守已履行、澌灭或届满， 则对金融欠债进行断绝阐述。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者周折一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者周折欠债的 有序交易在相关资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最有益阛阓进行。主要阛阓（或最有益阛阓）是本基金在计量日梗概投入的交易阛阓。 本基金采取阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或清楚的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有要紧 意旨的最低线索输入值，战胜所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日梗概取得的相通 资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值皮毛关资产或负 债获胜或迤逦可不雅察的输入值；第三线索输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以战胜是否在公允价值计量线索之间发生更动。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则战胜 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日梗概取得的相通资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价战胜公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成确切反 映公允价值的，移交报价进行休养，战胜公允价值。                   第 26 页 共 67 页                                         长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时候中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资 产持有者的，那么在估值时候中不应将该限定当作特征接洽。此外，基金经管东说念主不应试虑因巨额 持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应采取在现时情况下适用何况有满盈可利用数据和其他信 息撑持的估值时候战胜公允价值。采取估值时候战胜公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新王法估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可实施的， 同期本基金议论以净额结算或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金更动所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已杀青收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计损失）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法算计的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。贬责时，其贬责价钱扣除相关交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。                         第 27 页 共 67 页                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度获胜 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在持有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。贬责时，其贬责价钱与运行阐述 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额阐述为投资收益。   本基金在同期适宜下列条件时阐述股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权还是 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额梗概可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 梗概可靠计量时阐述。   本基金的经管东说念主酬谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金继承相关就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息开销按本色利率法算计，本色利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。   本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 持有东说念主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分派利润中的未杀青部分为正数，包括基金经营行动产生的未杀青损益以及基金份额交 易产生的未杀青平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已杀青部分；若期 末未分派利润的未杀青部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已杀青部 分相抵未杀青部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性样式，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额获胜计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样式，于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额获胜计入公允价值变动损益科目。                      第 28 页 共 67 页                                     长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   经营分部是指本基金内同期餍阁下列条件的组成部分：   （1）该组成部分梗概在日常行动中产生收入、发生用度；   （2）梗概如期评价该组成部分的经营后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）梗概取得该组成部分的财务气象、经营后果和现款流量等相关管帐信息。   若是两个或多个经营分部具有相似的经济特征，何况餍足一定条件的，则合并为一个经营分 部。   本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部敷陈的清楚。   本基金本敷陈期无需要阐述的其他要紧的管帐战略和管帐忖度事项。   本基金本敷陈期无需要阐述的管帐战略变更。   本基金本敷陈期无需要阐述的管帐忖度变更。   本基金本敷陈期无需要阐述的要紧管帐症结更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的王法，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关战略的奉告》的王法，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税战略的补充 奉告》的王法，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。                     第 29 页 共 67 页                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发     西席援助服 务等升值税战略的奉告》的王法，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税相关问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简单计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的奉告》的王法战胜。   升值税附加税包括城市退换修复税、西席费附加和场所西席附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市退换修复税、西席费附加和场所西席附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的奉告》的王法， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，怒放式证券投资基金）经管东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得相关个东说念主所得税战略的奉告》的王法，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略相关问题的奉告》的王法，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限出奇 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调处适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利判袂化 个东说念主所得税战略相关问题的奉告》的王法，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开                      第 30 页 共 67 页                                             长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限出奇 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （4）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，休养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰休养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，休养由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的王法，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点相关税收战略的奉告》、财税 2016127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点相关税收战略的奉告》过甚他境表里 相关税务法则的王法和实务操作实施。                                                     单元：东说念主民币元                         本期末                     上年度末        样式 活期入款                        27，168，631.96           47，454，991.59 即是：本金                       27，165，296.26           47，449，257.79   加：应计利息                         3，335.70                5，733.80   减：坏账准备                               -                       - 如期入款                                   -                       - 即是：本金                                  -                       -   加：应计利息                               -                       -   减：坏账准备                               -                       - 其中：入款期限 1 个月                                        -                       - 以内   入款期限 1-3 个月                          -                       -   入款期限 3 个月以上                          -                       - 其他入款                                   -                       - 即是：本金                                  -                       -   加：应计利息                               -                       -   减：坏账准备                               -                       -        统共                   27，168，631.96           47，454，991.59                                                     单元：东说念主民币元                        第 31 页 共 67 页                                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                       本期末      样式                          2024 年 12 月 31 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             162，521，778.67             -   169，916，363.79   7，394，585.12 贵金属投资-金交所                  -              -               -              - 黄金合约        交易所阛阓               -              -               -              - 债券     银行间阛阓               -              -               -              -        统共                  -              -               -              - 资产撑持证券                     -              -               -              - 基金                         -              -               -              - 其他                         -              -               -              -      统共        162，521，778.67             -   169，916，363.79   7，394，585.12                                      上年度末      样式                          2023 年 12 月 31 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             238，098，809.68             -   243，025，879.82   4，927，070.14 贵金属投资-金交所                  -              -               -              - 黄金合约        交易所阛阓               -              -               -              - 债券     银行间阛阓               -              -               -              -        统共                  -              -               -              - 资产撑持证券                     -              -               -              - 基金                         -              -               -              - 其他                         -              -               -              -      统共        238，098，809.68             -   243，025，879.82   4，927，070.14 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                           第 32 页 共 67 页                                                长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈    无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                              本期末                     上年度末         样式 应付券商交易单元保证金                                -                        - 应付赎回费                                  81.89                361.68 应付证券出借走嘴金                                  -                        - 应付交易用度                           250，739.47              590，885.58 其中：交易所阛阓                         250，739.47              590，885.58     银行间阛阓                                  -                        - 应付利息                                       -                        - 预提审计费                             40，000.00               50，000.00 预提上清所债券账户退换费                               -               4，500.00 预提中债登债券账户退换费                               -               4，500.00         统共                       290，821.36              650，247.26                        第 33 页 共 67 页                                                       长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                                            金额单元：东说念主民币元                           长城久鼎羼杂 A                                           本期         样式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           142，683，691.83               142，683，691.83 本期申购                               11，727，935.74             11，727，935.74 本期赎回（以“-”号填列）                  -44，785，855.10               -44，785，855.10 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算休养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                            109，625，772.47               109，625，772.47                           长城久鼎羼杂 C                                           本期         样式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                1，669，590.17              1，669，590.17 本期申购                                1，663，032.57              1，663，032.57 本期赎回（以“-”号填列）                      -2，237，334.13             -2，237，334.13 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算休养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                 1，095，288.61              1，095，288.61 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                           长城久鼎羼杂 A        样式         已杀青部分                  未杀青部分             未分派利润统共 上年度末              107，325，383.57           42，671，501.44    149，996，885.01 加：管帐战略变更                      -                       -                  -   前期症结更正                      -                       -                  -    其他                         -                       -                  - 本期期初              107，325，383.57           42，671，501.44    149，996，885.01 本期利润              -36，807，326.34            2，500，030.29    -34，307，296.05 本期基金份额交易产                   -17，006，189.55           -9，493，335.58    -26，499，525.13 生的变动数 其中：基金申购款            6，188，060.25            3，609，180.07       9，797，240.32                           第 34 页 共 67 页                                                      长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈      基金赎回款        -23，194，249.80      -13，102，515.65        -36，296，765.45 本期已分派利润                       -                      -                      - 本期末                53，511，867.68          35，678，196.15      89，190，063.83                           长城久鼎羼杂 C       样式          已杀青部分               未杀青部分               未分派利润统共 上年度末                1，228，687.18            499，048.45        1，727，735.63 加：管帐战略变更                      -                      -                      -  前期症结更正                       -                      -                      -    其他                         -                      -                      - 本期期初                1，228，687.18            499，048.45        1，727，735.63 本期利润                 -445，912.81            -32，515.31         -478，428.12 本期基金份额交易产                      -273，351.67            -110，584.54        -383，936.21 生的变动数 其中：基金申购款             866，334.29             549，610.59        1，415，944.88      基金赎回款         -1，139，685.96            -660，195.13      -1，799，881.09 本期已分派利润                       -                      -                      - 本期末                  509，422.70             355，948.60          865，371.30                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                      上年度可比期间         样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                         年 12 月 31 日 活期入款利息收入                              157，029.49                283，133.73 如期入款利息收入                                         -                          - 其他入款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                              10，368.30                 24，551.92 其他                                        1，594.54                3，977.92 统共                                    168，992.33                311，663.57                                                              单元：东说念主民币元                             本期                           上年度可比期间         样式          2024年1月1日至2024年12月               2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                               -37，411，055.32                -71，221，036.46 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                   -                              -                           第 35 页 共 67 页                                                  长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 出借差价收入 统共                            -37，411，055.32            -71，221，036.46                                                          单元：东说念主民币元                             本期                      上年度可比期间      样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                        1，981，826.13                6，633，185.14 买 卖股 票差价 收                              -37，411，055.32             -71，221，036.46 入 注：无。                                                         单元：东说念主民币元                           本期                       上年度可比期间        样式         2024年1月1日至2024年12月           2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                         - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                         - 购差价收入        统共                        73，043.95                          -                                                         单元：东说念主民币元                            本期                      上年度可比期间           样式       2024年1月1日至2024年12月          2023年1月1日至2023年12月                           第 36 页 共 67 页                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   543，000.00                  - 总额 减：应计利息总额                         33.32                   - 减：交易用度                           24.67                   - 买卖债券差价收入                      73，011.47                  - 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 37 页 共 67 页                                                        长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                             本期                         上年度可比期间        样式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                                - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                - 收益        统共                      3，352，323.10                    2，821，976.72                                                                单元：东说念主民币元                                   本期                       上年度可比期间        样式称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                           2，467，514.98                 -1，132，931.42     债券投资                                        -                                -     资产撑持证券投资                                    -                                -     基金投资                                        -                                -     贵金属投资                                       -                                -     其他                                          -                                -     权证投资                                        -                                - 减：应税金融商品公允价                                                 -                                - 值变动产生的预估升值税         统共                         2，467，514.98                 -1，132，931.42                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                         上年度可比期间        样式            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12          2023 年 1 月 1 日至 2023                             月 31 日                        年 12 月 31 日 基金赎回费收入                               45，967.17                    347，658.62        统共                             45，967.17                    347，658.62 注：无。                             第 38 页 共 67 页                                                     长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                                              单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间        样式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            40，000.00                        50，000.00 信息清楚费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借走嘴金                                 -                                - 银行用度                            13，531.01                        24，510.27 存托就业费                              486.64                                - 上清所债券账户就业                                                        18，000.00 费 中债登债券账户就业                                                        18，000.00 费 上清所查询费                           1，400.00                         1，200.00        统共                      208，417.65                       231，710.27   为止本敷陈期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作清楚的分 部敷陈。   为止资产欠债表日，本基金无需要阐述的要紧或有事项。   为止本财务报表批准日，本基金无需作清楚的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  长城基金经管有限公司(“长城基金”)            基金经管东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”)            基金托管东说念主、基金销售机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”)            基金经管东说念主的鼓吹、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金经管东说念主的鼓吹、基金销售机构  朔方国际相信股份有限公司(“朔方国             基金经管东说念主的鼓吹  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)              基金经管东说念主的鼓吹  长城嘉信资产经管有限公司(“长城嘉             基金经管东说念主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般交易条目签订。                            第 39 页 共 67 页                                                                长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                                                      金额单元：东说念主民币元                          本期                                                              上年度可比期间   关联方称号                                       占当期股票                           占当期股票                    成交金额               成交总额的比            成交金额         成交总额的比例                                        例（%）                            （%） 长城证券              11，500，494.00           0.58     319，203，033.30            7.19 东方证券          193，866，797.75              9.77                   -              - 注：无。                                                                      金额单元：东说念主民币元                               本期                                                               上年度可比期间    关联方称号                               占当期债券回                            占当期债券回                                          购                                 购                      成交金额                                 成交金额                                        成交总额的比                            成交总额的比                                         例（%）                              例（%） 长城证券                              -                -     51，720，000.00       100.00 注：无。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                             本期   关联方称号                                                                  占期末应付佣金                     当期                占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                           总额的比例                     佣金                 的比例（%）             额                                                                            （%） 东方证券                183，381.58             13.60                     -              - 长城证券                 10，879.10              0.81                     -              -                                          上年度可比期间   关联方称号                                                                  占期末应付佣金                     当期                占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                           总额的比例                     佣金                 的比例（%）             额                                                                            （%）                                   第 40 页 共 67 页                                                          长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 长城证券               297，996.44             7.19                -                  - 注：（1）上述佣金按左券约定的佣金费率算计，佣金费率由左券签订方参考阛阓价钱战胜。   （2）本基金本敷陈期内 1-6 月佣金左券的就业范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究后果和阛阓信息就业等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交易佣金费率不出奇中国证券业协会对外通报的阛阓 平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究就业而收取的用度。                                                                   单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间          样式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的经管费                           2，795，455.84              6，725，681.95 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金经管东说念主的净经管费                            1，590，671.81              4，380，297.04 注：（1）基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×经管费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的经管费费率由 1.50%/年休养为 1.20%/年。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         样式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                            465，909.33              1，120，946.95 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×托管费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年休养为 0.20%/年。                                 第 41 页 共 67 页                                               长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                                       单元：东说念主民币元                                        本期 取得销售就业费的各关              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称号                     当期发生的基金应支付的销售就业费                    长城久鼎羼杂 A       长城久鼎羼杂 C                 统共 长城基金经管有限公司                    -              1.16               1.16 统共                            -              1.16               1.16                                   上年度可比期间  取得销售就业费的各关             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称号                当期发生的基金应支付的销售就业费                    长城久鼎羼杂 A       长城久鼎羼杂 C                 统共 长城基金经管有限公司                    -        185，733.70          185，733.70 统共                            -        185，733.70          185，733.70 注：基金销售就业费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额 的销售就业费年费率为 0.5%。销售就业费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。算计公 式如下：   H=E×0.5%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金经管东说念主于本期及上年度可比期间均未诈欺固有资金投资于本基金，于本期末及                        第 42 页 共 67 页                                                        长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 上年度末亦均未持有本基金份额。 注：除基金经管东说念主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。                                                                   单元：东说念主民币元                         本期                                                    上年度可比期间     关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日               期末余额          当期利息收入            期末余额            当期利息收入 中国银行        27，168，631.96     157，029.49     47，454，991.59         283，133.73 注：本基金的活期银行入款由基金托管东说念主中国银行看护，按银行同行利率计息。                                                              金额单元：东说念主民币元                                   本期                                                        基金在承销期内买入                                                        数目（单     关联方称号    证券代码           证券称号           刊行方式                                                        位：股/         总金额                                                        张 ） 长城证券          113692        保隆转债       新债网上发             5，430     543，000.00                                        行                               上年度可比期间                                                        基金在承销期内买入                                                        数目（单     关联方称号    证券代码           证券称号           刊行方式                                                        位：股/         总金额                                                        张 ） -               -             -        -                      -            -     无。 注：本基金于本期未进行利润分派。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表                                                              金额单元：东说念主民币元                              第 43 页 共 67 页                                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈          证                                      数目              告捷            通顺           期末 证券       券          受限          认购              （单      期末        期末估值              认购            受限           估值                                    备注 代码       名          期           价钱              位：     成本总额        总额              日             类型           单价          称                                      股）          无   2024          线   年9            新股          传   月 19          锁定          媒    日          国   2024          科   年8            新股          天   月 14          锁定          成    日          佳              年8            新股              月 21          锁定          奇               日          乔   2024          锋   年7            新股          智   月3            锁定          能    日          绿   2024          联   年7            新股          科   月 17          锁定          技    日          珂   2024          玛   年8            新股          科   月7            锁定          技    日          天   2024          和   年 12          新股          磁   月 24          锁定          材    日          天   2024          和   年 12          磁   月 24                   （含） 市          材    日          众   2024          鑫   年9            新股          股   月 10          锁定          份    日          键   2024                            新股                            锁定          股   月 28                                 第 44 页 共 67 页                                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈          份    日          安              年6            新股              月 26          锁定          达               日          红              年 11          新股              月 19          锁定          方               日          合   2024          合   年9            新股          信   月 19          锁定          息    日          佳   2024          驰   年 11          新股          科   月 27          锁定          技    日          益              年8            新股              月 27          锁定          想               日          龙   2024          图   年7            新股          光   月 30          锁定          罩    日 注：无。   为止本敷陈期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易造成的卖出 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。   为止本敷陈期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易造成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。                                 第 45 页 共 67 页                                        长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   本基金在日常经营行动中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金经管东说念主制定了战略和法式来识别及分析这些风险，并设定适宜的风险名额及里面限度进程， 通过可靠的经管及信息系统持续监控上述各类风险。   本基金经管东说念主建立了以风险限度委员会为中枢的、由风险限度委员会、投资有议论委员会、监 察稽核部和风险经管部，以及相关职能部门组成的三级风险经管架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现走嘴、拒却支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于具有细腻 信用等第的证券，且通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 出奇基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东说念主经管的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得出奇该证券市值的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款存放在基金管 理东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的交易银行，因而与银行存 款相关的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成 证券交收和款项算帐，因此走嘴风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行阛阓交易前均对 交易敌手进行信用评估，以限度相应的信用风险。   流动性风险是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现落魄。   本基金的基金经管东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险经管王法》等相关法则的要求建立健全怒放式基金流动性风险经管的内 部限度体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险经管措施，对本基金组联合产 的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东说念主采取监控基金组联合产持仓皆集度目标、逆回购交 易的到期日与交易敌手的皆集度、流动性受限资产比例、基金组联合产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式辞谢流动性风险，并于怒放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智力与投资者赎回                        第 46 页 共 67 页                                                                 长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 需求的匹配与平衡。本基金的基金经管东说念主在基金合同中瞎想了多半赎回条目，约定在相等情况下 赎回肯求的处理方式，限度因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。    本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行阛阓交易，除在附注“期末本 基金持有的通顺受限证券”中列示的部分基金资产通顺暂时受限定外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金移交流动性需求，其上限一般不出奇基 金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中当作典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所持有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本敷陈期内，本基金未发生要紧流动 性风险事件。    阛阓风险是指基金所持金融器用的公允价值或异日现款流量因所处阛阓各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的财务气象和现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金经管 东说念主逐日对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 王法的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                         单元：东说念主民币元     本期末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             27，168，631.96       -          -    -   -             - 27，168，631.96 结算备付金              593，716.71        -          -    -   -             -     593，716.71 存出保证金              110，200.92        -          -    -   -             -     110，200.92 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 169，916，363.79 169，916，363.79 应收申购款                       -        -          -    -   -     38，991.86      38，991.86 应收算帐款                       -        -          -    -   -   3，685，807.19   3，685，807.19   资产统共           27，872，549.59       -          -    -   - 173，641，162.84 201，513，712.43     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -   -    200，764.75     200，764.75 应付经管东说念主酬谢                     -        -          -    -   -    209，808.12     209，808.12                                          第 47 页 共 67 页                                                                 长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 应付托管费                       -        -          -    -   -      34，968.01      34，968.01 应付销售就业费                     -        -          -    -   -        853.98          853.98 其他欠债                        -        -          -    -   -     290，821.36     290，821.36   欠债统共                      -        -          -    -   -     737，216.22     737，216.22 利率明锐度缺口 27，872，549.59                -          -    -   -    上年度末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             47，454，991.59       -          -    -   -             - 47，454，991.59 结算备付金              784，168.90        -          -    -   -             -      784，168.90 存出保证金               98，262.14        -          -    -   -             -       98，262.14 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 243，025，879.82 243，025，879.82 应收申购款                       -        -          -    -   -     101，111.62     101，111.62 应收算帐款                       -        -          -    -   -   6，198，300.08   6，198，300.08   资产统共           48，337，422.63       -          -    -   - 249，325，291.52 297，662，714.15     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -   -     574，774.24     574，774.24 应付经管东说念主酬谢                     -        -          -    -   -     307，172.21     307，172.21 应付托管费                       -        -          -    -   -      51，195.35      51，195.35 应付销售就业费                     -        -          -    -   -       1，422.45       1，422.45 其他欠债                        -        -          -    -   -     650，247.26     650，247.26   欠债统共                      -        -          -    -   -   1，584，811.51   1，584，811.51 利率明锐度缺口 48，337，422.63                -          -    -   - 注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率 发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值 无要紧影响。    外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。    其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或异日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓                                          第 48 页 共 67 页                                                            长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 交易的证券，所濒临的其他价钱风险着手于单个证券刊行主体自己经营情况或特殊事项的影响， 也可能着手于证券阛阓全体波动的影响。本基金通过投资组合的散播化镌汰其他价钱风险，何况 本基金经管东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产配置为：本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%， 债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本 基金于本期末及上年度末濒临的全体其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东说念主民币元                             本期末                               上年度末      样式                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                              -                -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                -                -                - 资 养殖金融资产                              -                -                -                - －权证投资 其他                           -                -                -                - 统共             169，916，363.79             84.63    243，025，879.82           82.08    假设     除沪深 300 指数之外的其他阛阓变量保持不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                  本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                    动                                  日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数高潮           沪深 300 指数下降                                           -10，880，594.36            -10，575，271.16                                   第 49 页 共 67 页                                                长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 注：无。    公允价值计量驱散所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属 的最低线索决定：第一线索：相通资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价；第二线索：除 第一线索输入值皮毛关资产或欠债获胜或迤逦可不雅察的输入值；第三线索：相关资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                         单元：东说念主民币元                          本期末                         上年度末  公允价值计量驱散所属的线索 第一线索                         169，691，193.47            242，647，969.46 第二线索                               21，488.10                        - 第三线索                              203，682.22                377，910.36         统共                   169，916，363.79            243，025，879.82    本基金休养公允价值计量线索更动时点的相关管帐战略在前后各管帐期间保持一致。    对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一线索，并根据估值休养中采取 的对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属的最低线索，战胜相关投资的公允价 值应属第二线索或第三线索。                                                        单元：东说念主民币元                                        本期        样式                          交易性金融资产                                                             统共                   债券投资                 股票投资 期初余额                          -           377，910.36        377，910.36                     第 50 页 共 67 页                                                长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 当期购买                           -                 -              - 当期出售/结算                        -                 -              - 转入第三线索                         -          63，231.90      63，231.90 转出第三线索                         -         285，361.47     285，361.47 当期利得或损失总额                      -          47，901.43      47，901.43 其中：计入损益的利得或                                -          47，901.43      47，901.43 损失    计入其他玄虚收益                                -                 -              - 的利得或损失 期末余额                           -         203，682.22     203，682.22 期末仍持有的第三线索金 融资产计入本期损益的未                                -         133，622.95     133，622.95 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                    上年度可比期间        样式                             交易性金融资产                                                        统共                      债券投资               股票投资 期初余额                           -          61，964.50      61，964.50 当期购买                           -               0.00          0.00 当期出售/结算                        -               0.00          0.00 转入第三线索                         -         952，617.62     952，617.62 转出第三线索                         -         915，965.42     915，965.42 当期利得或损失总额                      -         279，293.66     279，293.66 其中：计入损益的利得或                                -         279，293.66     279，293.66 损失    计入其他玄虚收益                                -                 -              - 的利得或损失 期末余额                           -         377，910.36     377，910.36 期末仍持有的第三线索金 融资产计入本期损益的未                                -          80，687.27      80，687.27 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                       单元：东说念主民币元                                          不可不雅察输入值             本期末公允   采取的估值   样式                                                   与公允价值              价值      时候            称号     范围/加权平均                                                        之间的关系                                              值                        第 51 页 共 67 页                                                         长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                           平均价钱亚 限售股票         203，682.22           预期波动率         0.3521~4.9648   负相关                           式期权模子                                               不可不雅察输入值              上年度末公        采取的估值      样式                                                         与公允价值               允价值          时候         称号        范围/加权平均                                                                 之间的关系                                                    值                           平均价钱亚 限售股票         377，910.36           预期波动率         0.1962~2.1988   负相关                           式期权模子      无。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                            §8 投资组合敷陈                                                            金额单元：东说念主民币元                                                           占基金总资产的比例 序号               样式                      金额                                                              （%）       其中：股票                            169，916，363.79                 84.32       其中：债券                                        -                     -           资产撑持证券                                   -                     -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                     -       产                                                            金额单元：东说念主民币元                              第 52 页 共 67 页                                                     长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                                      占基金资产净值比例 代码              行业类别          公允价值（元）                                                         （%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                   -  B    采矿业                                      -                   -  C    制造业                          162，845，690.67               81.11  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                      -                   -  E    建筑业                                      -                   -  F    批发和零卖业                                   -                   -  G    交通运载、仓储和邮政业                              -                   -  H    住宿和餐饮业                                   -                   -  I    信息传输、软件和信息时候服       务业                             3，066，326.04                1.53  J    金融业                                      -                   -  K    房地产业                                     -                   -  L    租借和商务就业业                                 -                   -  M    科学研究和时候就业业                     4，004，347.08                1.99  N    水利、环境和全球设施经管业                            -                   -  O    住户就业、修理和其他就业业                            -                   -  P    西席                                       -                   -  Q    卫生和社会责任                                  -                   -  R    文化、体育和文娱业                                -                   -  S    玄虚                                       -                   -                 统共                 169，916，363.79               84.63 注：无。                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代               数目                          占基金资产净值比例 序号                股票称号             公允价值（元）         码                （股）                            （%）                          第 53 页 共 67 页                                                  长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                      第 54 页 共 67 页                                              长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                                                 金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                  柳                  工                         第 55 页 共 67 页                                            长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关交易用度。                                               金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                 柳                 工                       第 56 页 共 67 页                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈                        第 57 页 共 67 页                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关交易用度。                                                  单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                   972，791，499.33 卖出股票收入（成交）总额                                  1，012，939，301.15 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限定、信息清楚方式等，暂不参与 股指期货交易。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限定、信息清楚方式等，暂不参与 国债期货交易。   无。      敷陈编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形   本敷陈期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案看望，或在敷陈编制日前                        第 58 页 共 67 页                                                                长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 一年内受到过公开虚构、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同王法备选股票库之外股票。                                                                         单元：东说念主民币元    序号                    称号                                    金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额持有东说念主信息                                                                          份额单元：份                                                         持有东说念主结构            持有东说念主                            机构投资者                     个东说念主投资者                      户均持有的基 份额级别        户数                                          占总份                     占总份                       金份额            （户）                         持有份额             额比例      持有份额           额比例                                                         （%）                     （%） 长城久鼎 羼杂 A 长城久鼎 羼杂 C  统共        34，477        3，211.45        255，839.80     0.23   110，465，221.28   99.77 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母采取各                                     第 59 页 共 67 页                                                         长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 自级别的份额，对统共数，比例的分母采取下属分级基金份额的统共数（即期末基金份额总额）。                                                           占基金总份额比例  样式              份额级别            持有份额总和（份）                                                              （%） 基金管     长城久鼎羼杂 A                           176，943.28               0.1614 理东说念主所 有从业 东说念主员持     长城久鼎羼杂 C                                   -                     - 有本基 金                  统共                        176，943.28               0.1598 注：上述基金经管东说念主的从业东说念主员持有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的 分母采取各自级别的份额，对统共数，比例的分母采取下属分级基金份额的统共数（即期末基金 份额总额）     。       样式                份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东说念主          长城久鼎羼杂 A                                           10~50 员、基金投资和研究 部门负责东说念把持有本开         长城久鼎羼杂 C                                               0 放式基金                          统共                                          10~50 本基金基金司理持有         长城久鼎羼杂 A                                           10~50 本怒放式基金            长城久鼎羼杂 C                                               0                          统共                                          10~50 注：同期为基金经管东说念主高等经管东说念主员和基金司理的，分别算计在内。     理的家具情况 注：本敷陈期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                       §10 怒放式基金份额变动                                                                    单元：份       样式                长城久鼎羼杂 A                        长城久鼎羼杂 C 基金合同成效日 （2019 年 7 月 26                458，880，457.97                             - 日）基金份额总额 本敷陈期期初基金 份额总额                            第 60 页 共 67 页                                           长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 本敷陈期基金总申 购份额 减：本敷陈期基金 总赎回份额 本敷陈期基金拆分                                       -                    - 变动份额 本敷陈期期末基金 份额总额                    §11 要紧事件揭示   本基金本敷陈期内无基金份额持有东说念主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生络续担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。   本敷陈期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限 公司托管业务部总司理职务。上述东说念主事变动已按相关王法备案、公告。   本基金本敷陈期内无触及本基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本敷陈期投资策略无改造。 为本基金提供审计就业自本基金合同成效日持续至本敷陈期。 注：本敷陈期内，本基金经管东说念主过甚相关高等经管东说念主员无受搜检或处罚等情况。                       第 61 页 共 67 页                                                   长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 注：本敷陈期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚相关高等经管东说念主员无受搜检或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 中泰证券    2                          39.45   531，561.26     39.43   -                      .69 浙商证券    1                          14.76   137，242.12     10.18   -                      .48 开源证券    2                          11.49   180，217.27     13.37   -                      .03 东方证券    1                           9.77   183，381.58     13.60   -                      .75 申万宏源    1                           5.47    49，473.88      3.67   -                      .19 海通证券    2                           4.44    83，379.17      6.18   - 华福证券    2                           3.28    29，705.16      2.20   - 国信证券    2                           3.10    28，025.86      2.08   - 国投证券    -                           2.54    47，709.29      3.54   - 上海证券    2                           2.09    39，197.04      2.91   - 简易证券    2                           2.07    18，717.59      1.39   - 东北证券    2                           0.97     8，783.66      0.65   - 长城证券    5                           0.58    10，879.10      0.81   - 长江证券    2             -                -           -         -    - 东方钞票    2             -                -           -         -    - 光大证券    1             -                -           -         -    - 广发证券    1             -                -           -         -    - 华林证券    -             -                -           -         -    - 华泰证券    1             -                -           -         -    - 华西证券    1             -                -           -         -    -                            第 62 页 共 67 页                                        长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 华鑫证券     2         -               -   -         -   - 麦高证券     1         -               -   -         -   - 祥瑞证券     1         -               -   -         -   - 山西证券     2         -               -   -         -   - 申港证券     2         -               -   -         -   - 天风证券     1         -               -   -         -   - 万联证券     1         -               -   -         -   - 西部证券     -         -               -   -         -   - 信达证券     1         -               -   -         -   - 粤开证券     2         -               -   -         -   - 招商证券 股份有限     1         -               -   -         -   - 公司 中山证券     -         -               -   -         -   - 中信建投     -         -               -   -         -   - 中信证券     2         -               -   -         -   - 注：1、敷陈期内租用证券公司席位的变更情况：   本敷陈期内新增 1 个专用交易单元（麦高证券新增 1 个交易单元）                                   ，减少 9 个专用交易单元 （西部证券、中山证券、华西证券、华林证券和广发证券各减少 1 个交易单元，国投证券和中信 建投证券各减少 2 个交易单元）                。   公司诞生了券商就业评价协作小组，建立了完善的证券公司聘用、左券签署、证券公司就业 评价、交易佣金分派等的经管机制和进程，并不容上述业务要领与证券公司的基金销售边界、保 有边界挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务要领。督察长对上述业务要领进行合规性审 查。   公司聘用证券公司参与证券交易的尺度主要包含以下几方面：   （1）财务气象细腻，各项财务目标败露证券公司经营气象相识；   （2）经营行动范例，能餍足基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控智力较强，里面经管范例、严格，具备健全的内限度度和安全的交易环境， 能有用保护客户权益；   （4）交易就业智力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）研究就业智力较强，能实时为基金提供高质地的研究商议就业。                        第 63 页 共 67 页                                                     长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈   公司聘用证券公司参与证券交易的法式主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎看望，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批进程，与证券公司签订交易单元租用或经纪就业等左券；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，奉告各相关部门和托管行启用证券公司交易。 网清楚的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的敷陈期为 期间成立、算帐、转型的公募基金。                                                        金额单元：东说念主民币元              债券交易                   债券回购交易               权证交易                                                                 占当期权                     占当期债                    占当期债券  券商名                                                              证                       券                     回购成交总   称    成交金额                     成交金额                 成交金额       成交总额                     成交总额                    额的比例                                                                 的比例                     的比例(%)                    (%)                                                                  (%)  中泰证   券  浙商证                -          -             -       -           -      -   券  开源证                -          -             -       -           -      -   券  东方证                -          -             -       -           -      -   券  申万宏                -          -             -       -           -      -   源  海通证                -          -             -       -           -      -   券  华福证                -          -             -       -           -      -   券  国信证                -          -             -       -           -      -   券  国投证                -          -             -       -           -      -   券  上海证                -          -             -       -           -      -   券                                第 64 页 共 67 页                                   长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 简易证       -   -            -      -          -       -  券 东北证       -   -            -      -          -       -  券 长城证       -   -            -      -          -       -  券 长江证       -   -            -      -          -       -  券 东方财       -   -            -      -          -       -  富 光大证       -   -            -      -          -       -  券 广发证       -   -            -      -          -       -  券 华林证       -   -            -      -          -       -  券 华泰证       -   -            -      -          -       -  券 华西证       -   -            -      -          -       -  券 华鑫证       -   -            -      -          -       -  券 麦高证       -   -            -      -          -       -  券 祥瑞证       -   -            -      -          -       -  券 山西证       -   -            -      -          -       -  券 申港证       -   -            -      -          -       -  券 天风证       -   -            -      -          -       -  券 万联证       -   -            -      -          -       -  券 西部证       -   -            -      -          -       -  券 信达证       -   -            -      -          -       -  券 粤开证       -   -            -      -          -       -  券 招商证 券股份       -   -            -      -          -       - 有限公  司               第 65 页 共 67 页                                                    长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈 中山证               -          -            -        -           -             -  券 中信建               -          -            -        -           -             -  投 中信证               -          -            -        -           -             -  券  序号               公告事项                    法定清楚方式        法定清楚日历       长城基金经管有限公司对于断绝北                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金经管有限公司对于关闭网                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       换、赎回及新通达定投业务的公告       长城基金经管有限公司对于旗下基                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       的公告       长城基金经管有限公司对于休养旗                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       告       长城基金经管有限公司对于断绝喜                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金经管有限公司对于休养旗                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       告       长城基金经管有限公司对于断绝永                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金经管有限公司对于高等管               中国证监会王法报刊及       理东说念主员变更的公告                      网站       长城基金经管有限公司对于旗下基               中国证监会王法报刊及       金关联交易事项的公告                    网站       长城基金经管有限公司对于休养旗                                     中国证监会王法报刊及                                     网站       告       长城基金经管有限公司对于北京分               中国证监会王法报刊及       公司变更营业场面的公告                   网站               §12 影响投资者有议论的其他要紧信息 注：本敷陈期内无单一投资者持有基金份额比例达到或出奇 20%的情况。                              第 66 页 共 67 页                                         长城久鼎羼杂 2024 年年度敷陈     注：无。    （一）中国证监会准予长城久鼎保本羼杂型证券投资基金注册的文献 （二）   《长城久鼎保本羼杂型证券投资基金基金合同》 （三）   《长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》 （四）   《长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金招募阐述书》 （五）   《长城久鼎生动配置羼杂型证券投资基金托管左券》 （六）法律主见书 （七）基金经管东说念主业务履历批件、营业派司 （八）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司 （九）中国证监会王法的其他文献    基金经管东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金经管东说念主长城基金管 理有限公司商议。 商议电话：0755-29279188 客户就业电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                         长城基金经管有限公司                         第 67 页 共 67 页

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