乱伦故事
东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券
投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务
公告
公告送出日历：2025 年 1 月 6 日
东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
基金称号 东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方永悦 18 个月定开债券
基金主代码 009177
基金运作表情 合同型洞开式
基金合同奏效日 2020 年 5 月 9 日
基金处置东谈主称号 东方基金处置股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 东方基金处置股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基
金运作处置方针》等法律法例以及《东方永悦 18 个月如期开
公告依据
放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方永悦 18 个月定
期洞开纯债债券型证券投资基金招募说明书》等考虑章程
申购肇端日 2025 年 1 月 7 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 7 日
退换转入肇端日 2025 年 1 月 7 日
退换转出肇端日 2025 年 1 月 7 日
下属分级基金的基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 A 东方永悦 18 个月定开债券 C
下属分级基金的交往代码 009177 009178
该分级基金是否洞开申购、
是 是
赎回、退换投资）
字据东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
）《基金合同》、
《招募说明书》的章程，本基金的每个阻滞期为 18 个月，即自基金合同奏效日（含该日）或自每
一洞开期杀青之日次日（含该日）起至 18 个月月度对日（不含该日）止的时间。本基金自每个
阻滞期杀青后过问洞开期，每个洞开时间为 5 至 20 个职业日。本次洞开期（2025 年 1 月 7 日至
；下一个阻滞期自本次洞开期杀青之日次日（含该日）起
至 18 个月月度对日（不含该日）止的时间。
投资东谈主在洞开期的洞开日办理基金份额的申购和赎回、退换业务，具体办理时期为上海证券
交往所、深圳证券交往所的宽敞交夙昔的交往时期，但基金处置东谈主字据法律法例、中国证监会的
条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时期变更或其他寥落情况，基
金处置东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的赞成，但应在实施日前依照《公开召募证
券投资基金信息露馅处置方针》的考虑章程在章顺次论上公告。
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理条款以各销售机构的交往
确定为准，但不得低于基金处置东谈主章程的最低名额。
本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，不合 C 类基金份额收取申购用度。本基金 A 类基金
份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，申购用度于本基金的商场
扩充、销售、登记等。
东方永悦 18 个月定开债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M M≥5，000，000 1，000 元/笔 -
注：投资者屡次申购本基金 A 类基金份额时，需按单笔申购金额对应的费率分歧计算申购用度。
基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回央求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额捏有
东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担并全额计入基金财产。
东方永悦 18 个月定开债券 A
捏有期限(N) 赎回费率
并吞洞开期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
并吞洞开期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
捏有满一个阻滞期 0.00%
东方永悦 18 个月定开债券 C
捏有期限(N) 赎回费率
并吞洞开期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
并吞洞开期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
捏有满一个阻滞期 0.00%
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
基金处置东谈主不错在基金合同商定的畛域内赞成费率或收费表情，并最迟应于新的费率或收费
表情实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处置方针》的考虑章程在章顺次论上公告。
基金处置东谈主不错在不起义法律法规矩程及基金合同商定的情况下字据商场情况制定促销计
划，如期或不如期地开展基金促销动作。在基金促销动作时间，按干系监管部门条款履行必要手
续后，在对现存基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金处置东谈主不错适合调低基金
销售费率。
为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
赎回费归入基金财产的比例参照转出基金干系费率处置章程。
当申购用度低的基金退换成申购用度高的基金时，收取申购补差用度；当申购用度高的基金退换
成申购用度低的基金时，不收取申购补差用度。转出基金或转入基金收取固定申购用度时，该基金
按【固定用度/固定用度所对应的区间下限】计算申购补差费。
第一步：计算转出金额
(a) 当转出基金为非货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(b) 当转出基金为货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币商场基金应转出的累计未付收
益（如有）
第二步：计算退换用度
退换用度=赎回用度+补差用度
赎回用度=转出金额×赎回费率
补差用度：分歧以下两种情况计算
(a) 转入基金的申购用度＞转出基金的申购用度
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转出净额=转出金额－赎回用度
补差用度=转出净额对应的转入基金申购用度-转出净额对应的转出基金申购用度
基金申购用度=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}
(b) 转入基金的申购用度≤转出基金的申购用度
补差用度=0
第三步：计算转入金额
转入金额=转出金额-退换用度
第四步：计算转入份额
转入份额=转入金额/转入基金转入央求当日基金份额净值
例：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金份额
净值为 1.5000 元/份。A 基金适用的前端申购费率为 1.2%，赎回费率为 0.5%。转入 B 基金，B 基
金适用的前端申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则转出基金赎回费、
补差用度及转入基金份额计算如下：
投资者不享受扣头时用度如下：
转出金额=2，000×1.5000=3，000 元
赎回用度=3，000×0.5%=15 元
转出净额=3000-15=2，985 元
转出基金申购用度=2，985×0.012/1.012=35.39
转入基金申购用度=2，985×0.015/1.015=44.11
补差用度=44.11-35.39=8.72
退换用度=15+8.72=23.72 元
转入金额=3，000-23.72=2，976.28 元
转入份额=2，976.28/1.3500=2，204.65 份
投资者享受扣头时用度如下：
转出金额=2，000×1.5000=3，000 元
赎回用度=3，000×0.5%=15 元
转出净额=3，000-15=2，985 元
转出基金申购用度=2，985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25
转入基金申购用度=2，985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80
补差用度=17.80-14.25=3.55
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
退换用度=15+3.55=18.55 元
转入金额=3，000-18.55=2，981.45 元
转入份额=2，981.45/1.3500=2，208.48 份
舍去，由此错误产生的耗费由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。
并在并吞基金注册登记机构处注册登记的基金。
入基金的称号。
交往账户基金份额余额少于基金最低保留余额杀青，则转出基金转出后的基金份额余额将被同期
强制赎回。
状态，转入基金必须处于可申购状态。要是触及退换的基金有一只处于非洞开日，基金退换央求
处理为失败。
额净值为基础计算。
认，并办理转出基金的权力扣除，以及转入基金的权力登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可
向销售机构或注册登记机构查询基金退换的阐述情况。
份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额）向向前一职业日的
基金总份额的 20%，即合计是发生了多量赎回。发生多量赎回时，基金转出与基金赎回具有相似
的优先级，基金处置东谈主可字据基金资产组合情况，决定全额阐述或部分阐述，况且对于基金转出
和基金赎回，将接收相似的比例阐述。在转出央求获得部分阐述的情况下，未阐述的转出央求将
不给以顺延。
入基金的转入金额分歧确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者不错发
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
起屡次基金退换业务，基金退换用度按每笔央求单独计算，捏有东谈主对转入基金的捏有期限自注册
登记机构阐述之日算起。
币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所捏货币
基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益连接
保留在投资者基金账户；若投资者将所捏货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金
累计收益为负收益，则字据基金转出份额占投资者所捏全部货币基金份额的比例相应转出同比例
累计未付收益。
“先进先出”即最初退换捏或然期最长的基
金份额。要是并吞投资者在基金退换央求当日，同期建议转出基金的赎回央求，则恪守先赎回后
退换的处理原则。
或远离申购、暂停赎回和多量赎回的考虑章程适用于干系基金退换业务。
定用度的，则按原固定用度推行，不再享有费率扣头。
进行本基金与旗下货币基金退换业务的优惠策略衔命 2015 年 8 月 27 日和 2015 年 11 月 25 日发布
的《对于开展直销电子交往基金退换费率优惠的公告》推行。
投资者通过本公司直销电子交往系统（包括网上交往系统、微信公众号和手机客户端）将所
捏有的东方金元宝货币商场基金、东方金账簿货币商场证券投资基金退换转入本公司处置的其他
基金的，转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金退换补差费计算流程中，转入基
金原申购费率不适用于固定用度的，转入基金申购费按 0 计算；若转入基金原申购费率适用于固
定用度的则按原固定用度计算。
此项优惠适用于直销电子交往系统除招商银行直连渠谈外的通盘渠谈。今后本公司直销电子
交往系统新增的渠谈，如无另行公告，也将享受此项优惠。
投资东谈主不错通过以下表情对直销渠谈业务进行盘考
（1）本公司客户服务电话：400-628-5888。
（2）本公司网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
本基金暂未通达定投服务。
称号：东方基金处置股份有限公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址：海南省海口市龙华区滨海正途 77 号中环海外广场 21 层
法定代表东谈主：崔伟
考虑东谈主：李媛
电话: 0898-68666597
传真：0898-68666580
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
投资者不错通过本公司网上交往系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业
务执法请登录本公司网站查询。
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司同行易管家、杭州银行股份有限公
司、江苏银行股份有限公司、华龙证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、中信建投证券股
份有限公司、粤开证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华鑫证
券有限职业公司、祥瑞证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、
长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、国金证券股份有限公
司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职业公司、华创证券有限职业公司
深圳市新兰德证券投资盘考有限公司、和讯信息科技有限公司、财咨谈信息技艺有限公司、
江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、
北京度小满基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票处置有限公司、北京创金启富基
金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁
基金销售有限公司、通华钞票(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、沿路钞票
（深圳）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大机灵
基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联
泰基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石钞票
基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳新华信
通基金销售有限公司、武汉佰鲲基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基
金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金
销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售
有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限职业公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、上海华
夏钞票投资处置有限公司、洪泰钞票（青岛）基金销售有限职业公司、东方钞票证券股份有限公
司、玄元保障代理有限公司、中国东谈主寿保障股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、贵州省
贵文文化基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、上海云湾基金销售有限公司
本基金暂未通达场内销售表情。
自 2025 年 1 月 7 日起（洞开期内）
，基金处置东谈主在 T+1 日（T 日为洞开日）通过章顺次论和
本公司网站露馅 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。
如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金处置东谈主考虑。
本基金处置东谈主客户服务中心电话：400-628-5888
本公司不错字据商场情况当令赞成上述退换的业务执法及考虑杀青，届时本公司将另行公告。
本公司新发售基金的退换业务章程，以届时公告为准。
本基金退换业务的证明权归本公司。
风险辅导：基金处置东谈主快活以老诚信用、尽力尽职的原则处置和欺诈基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金处置东谈主处置的基金事迹不组成对其他基金事迹发达的保证。
基金处置东谈主提醒投资东谈主恪守基金投资“买者自诩”的原则，应崇拜阅读《基金合同》、《招募说明
书》、
《基金居品贵府节录》等基金法律文献，全面意识居品风险收益特征和居品特征，充分探讨自
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东方永悦 18 个月如期洞开纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回及退换业务公告
身的风险承受才智，感性判断商场，在对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出颓落、谨
慎有蓄意后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
特此公告。
东方基金处置股份有限公司
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麻豆 夏雨荷
